行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.56030.01%
近1月：0.22%
近1年：3.65%

累计净值

1.5673
近3月：0.82%
近3年：10.51%

近6月：1.93%
成立来：56.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：18.33亿元（2024-03-31）
基金经理：黎颖芳等
成 立 日：2012-11-15
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.5603
    1.5673
    0.01%
    07-09
    1.5601
    1.5671
    0.03%
    07-08
    1.5596
    1.5666
    -0.04%
    07-05
    1.5603
    1.5673
    -0.03%
    07-04
    1.5608
    1.5678
    0.01%
    07-03
    1.5607
    1.5677
    0.03%
    07-02
    1.5602
    1.5672
    0.03%
    07-01
    1.5597
    1.5667
    -0.04%
    06-30
    1.5604
    1.5674
    0.01%
    06-28
    1.5602
    1.5672
    0.01%
    06-27
    1.5600
    1.5670
    0.04%
  • 建信纯债债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.22%
    0.82%
    1.93%
    2.05%
    3.65%
    6.72%
    10.51%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1317 | 2899
    2099 | 2905
    1920 | 2821
    1936 | 2682
    1863 | 2679
    1278 | 2423
    1112 | 2079
    996 | 1798
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-16 19:12
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0
05-14 20:31
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0
05-07 21:34
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0
04-19 09:13
212
0
04-16 19:33
204
0
04-11 18:47
139
0
04-09 19:24
503
1
04-09 17:39
402
0
03-28 09:28
204
0
03-15 15:24
365
1
03-14 01:12
191
0
03-13 09:24
217
0
03-13 08:54
219
1
03-12 13:33

建信基金

管理规模：7381.63亿旗下基金：295只
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