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信达澳银稳定价值债券B(610103
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

本基金已终止

终止日期：2021-12-14
基金类型：债券型-混合债  |  中风险
基金规模：0.24亿元（2021-12-22）
基金经理：杨超
成 立 日：2009-04-08
管 理 人：信达澳银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    12-14
    1.0060
    1.5547
    0.00%
    12-13
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-10
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-09
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-08
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-07
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-06
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-03
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-02
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    12-01
    1.0060
    1.5550
    0.00%
    11-30
    1.0060
    1.5550
    0.00%
  • 信达澳银稳定价值债券B成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-05-31
    每份派现金0.0836元
    2018-06-25
    每份派现金0.0151元
    2016-12-27
    每份派现金0.4500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-09-30
    ★
    --
    暂无评级
    2021-09-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    -3.55%
    2.76%
    -0.69%
    -0.40%
    0.30%
    0.49%
    同类平均
    0.21%
    -0.35%
    0.32%
    1.51%
    -0.94%
    4.39%
    11.87%
    21.04%
    沪深300
    0.82%
    -4.09%
    -6.07%
    -8.25%
    -6.86%
    -20.77%
    16.42%
    39.16%
    同类排名
    -- | 869
    322 | 860
    693 | 829
    575 | 769
    259 | 855
    608 | 698
    569 | 586
    521 | 526
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    23.53%
    2015-06-30
    54.98%
    2014-12-31
    27.35%
    2013-12-31
    7.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：主要追求债券票息收入的最大化，不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融工具。
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0
02-05 00:00
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