行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

0.8980-0.33%
近1月：-4.57%
近1年：-14.06%

累计净值

1.3800
近3月：-4.77%
近3年：-3.94%

近6月：-7.23%
成立来：38.46%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：1.80亿元（2024-03-31）
基金经理：张旻
成 立 日：2013-05-14
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.8980
    1.3800
    -0.33%
    07-09
    0.9010
    1.3830
    1.01%
    07-08
    0.8920
    1.3740
    -1.44%
    07-05
    0.9050
    1.3870
    0.56%
    07-04
    0.9000
    1.3820
    -0.99%
    07-03
    0.9090
    1.3910
    -0.66%
    07-02
    0.9150
    1.3970
    0.00%
    07-01
    0.9150
    1.3970
    0.44%
    06-30
    0.9110
    1.3930
    0.00%
    06-28
    0.9110
    1.3930
    0.55%
    06-27
    0.9060
    1.3880
    -0.98%
  • 信澳信用债债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0341元
    2023-10-23
    每份派现金0.0433元
    2023-09-22
    每份派现金0.0576元
    2021-03-23
    每份派现金0.0918元
    2020-12-25
    每份派现金0.0501元
    2020-06-22
    每份派现金0.0781元
    2019-12-27
    每份派现金0.1272元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.21%
    -4.57%
    -4.77%
    -7.23%
    -9.84%
    -14.06%
    -13.77%
    -3.94%
    同类平均
    -0.25%
    -0.68%
    0.40%
    2.14%
    1.18%
    -0.16%
    -1.49%
    1.48%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1144 | 1176
    1151 | 1171
    1146 | 1154
    1094 | 1098
    1091 | 1096
    995 | 1011
    736 | 817
    459 | 646
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    171.38%
    2023-06-30
    177.35%
    2022-12-31
    177.22%
    2022-06-30
    150.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：规模不断缩小，个人持有为主，长期收益一般
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07-03 08:26
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381
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04-24 08:19
694
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04-19 09:09
739
0
03-29 10:35
469
0
03-05 22:42
496
1
01-29 10:45
458
0
01-23 19:06
451
0
01-23 09:39
813
0
01-20 09:05
429
0
01-19 21:36
517
2
01-19 21:35
427
0
01-18 12:40
472
0
01-11 09:17
479
0
12-27 19:31
843
0
12-21 09:07

信达澳亚基金

管理规模：874.20亿旗下基金：145只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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