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信澳鑫安债券(LOF)A吧166105.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
1.0410
1.3680
2024-07-11
1.0420
1.3690
2024-07-10
1.0380
1.3650
2024-07-09
1.0440
1.3710
2024-07-08
1.0430
1.3700
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.67%
-2.31%
2
3.44%
0.83%
3
2.81%
-3.16%
4
1.96%
0.12%
5
1.93%
0.00%
6
1.66%
0.36%
7
1.61%
3.80%
8
1.1%
1.12%
9
0.88%
-0.18%
10
0.61%
-1.08%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.62%
0.7571
0.61%
0.6717
0.60%
0.6578
0.60%
0.7038
0.56%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4864
1.8170%
0.5599
1.7200%
0.4387
1.6860%
0.4463
1.6770%
0.4366
1.6430%
0.4923
1.4770%
0.3379
1.2910%
截止: 2024-07-12    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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阅读评论标题作者最后更新
1610舒服了甜美的任莉01-09 11:50
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