历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
0.4490 |
1.7130 |
2024-06-30 |
0.4240 |
1.7130 |
2024-06-29 |
0.4240 |
1.7070 |
2024-06-28 |
0.5308 |
1.6990 |
2024-06-27 |
0.4080 |
1.8270 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5798 |
3.37% |
|
0.5732 |
3.35% |
|
1.0783 |
2.65% |
|
1.0731 |
2.64% |
|
1.1580 |
1.76% |
|
0.9827 |
1.71% |
|
0.9809 |
1.70% |
|
0.4949 |
1.58% |
|
0.4858 |
1.57% |
|
1.3190 |
1.46% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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