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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-30
1.1330
1.4200
2024-06-28
1.1330
1.4200
2024-06-27
1.1320
1.4190
2024-06-26
1.1320
1.4190
2024-06-25
1.1320
1.4190
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
3.17%
1.22%
2
3.01%
3.72%
3
3.01%
1.00%
4
2.73%
7.82%
5
2.47%
1.16%
6
2.46%
1.11%
7
2.12%
1.08%
8
2.11%
0.36%
9
2.03%
4.15%
10
1.99%
2.60%
持仓截止日期:2024-03-31

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每万份收益
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1.1204
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0.5308
1.6990%
0.5211
1.6730%
0.4450
1.4630%
截止: 2024-06-28    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
★★
2024-03-31
★★★
2023-06-30
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