信澳安益纯债债券A吧004838.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0403 |
1.2257 |
2024-07-11 |
1.0402 |
1.2256 |
2024-07-10 |
1.0400 |
1.2254 |
2024-07-09 |
1.0399 |
1.2253 |
2024-07-08 |
1.0398 |
1.2252 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7276 |
0.94% |
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1.0251 |
0.82% |
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0.8184 |
0.81% |
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0.7961 |
0.81% |
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1.0278 |
0.81% |
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0.7632 |
0.62% |
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0.7571 |
0.61% |
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0.6717 |
0.60% |
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0.6578 |
0.60% |
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0.7038 |
0.56% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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