历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
0.9150 |
1.3970 |
2024-07-01 |
0.9150 |
1.3970 |
2024-06-30 |
0.9110 |
1.3930 |
2024-06-28 |
0.9110 |
1.3930 |
2024-06-27 |
0.9060 |
1.3880 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8340 |
0.72% |
|
0.8540 |
0.71% |
|
0.7008 |
0.26% |
|
0.7160 |
0.25% |
|
0.8849 |
0.22% |
|
0.8947 |
0.21% |
|
0.9600 |
0.14% |
|
0.9579 |
0.14% |
|
0.9177 |
0.11% |
|
0.9262 |
0.11% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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