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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-15 |
0.3720 |
2.3800 |
2024-06-14 |
1.0566 |
2.3730 |
2024-06-13 |
1.5738 |
2.0430 |
2024-06-12 |
0.3607 |
1.3960 |
2024-06-11 |
0.4317 |
1.3660 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7900 |
3.40% |
|
0.7810 |
3.31% |
|
2.2020 |
1.45% |
|
1.7569 |
1.36% |
|
1.3964 |
0.74% |
|
1.9513 |
0.73% |
|
1.3711 |
0.73% |
|
0.5971 |
0.73% |
|
0.6043 |
0.72% |
|
1.7824 |
0.71% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
1.1223 |
2.6180% |
|
1.0566 |
2.3730% |
|
1.0566 |
2.3720% |
|
0.4759 |
1.9720% |
|
0.4757 |
1.9720% |
|
0.4760 |
1.9720% |
|
0.4831 |
1.9290% |
|
0.4504 |
1.8070% |
|
0.4092 |
1.5770% |
|
0.4102 |
1.5770% |
截止： 2024-06-14 查看旗下全部基金
