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净值差的原因?
$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A[040046]$是不是有点过分,别人都是0.01你家怎么就0.03了?恳请基金经理说明一下,不开盘的美股你家跟其他家的净值差原因是什么?是你数学不好吗?
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
5.8390 |
5.8390 |
2024-07-25 |
5.7820 |
5.7820 |
2024-07-24 |
5.8460 |
5.8460 |
2024-07-23 |
6.0650 |
6.0650 |
2024-07-22 |
6.0860 |
6.0860 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.3012 |
2.03% |
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0.9382 |
1.98% |
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0.9371 |
1.98% |
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1.0898 |
1.35% |
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1.0661 |
1.27% |
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1.0612 |
1.27% |
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0.7049 |
1.18% |
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1.0659 |
1.11% |
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1.0671 |
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1.1398 |
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