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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-19 |
1.9941 |
2.2091 |
2024-07-18 |
1.9973 |
2.2123 |
2024-07-17 |
1.9770 |
2.1920 |
2024-07-16 |
1.9590 |
2.1740 |
2024-07-15 |
1.9643 |
2.1793 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1453 |
2.63% |
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0.7496 |
1.96% |
|
0.7673 |
1.94% |
|
0.5251 |
1.92% |
|
0.9759 |
1.85% |
|
0.9743 |
1.85% |
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0.6092 |
1.82% |
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0.7472 |
1.47% |
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0.7326 |
1.47% |
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0.4652 |
1.39% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金