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华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2022年度三年期金基金·指数基金奖

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截止日期:2024-03-31

华泰柏瑞基金
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18/126

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集中认购期
基金经理
开放状态
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认购期
指数型-股票
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认购期
债券型-混合二级
24.07.01 ~ 24.07.12
认购期
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债券型-混合二级
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基金名称代码
链接
类型
日期

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累计净值

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近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
06-30
1.6444
1.7944
0.00%
14.53%
14.87%
4.14
开放申购
指数型-股票
06-30
1.6198
1.7698
0.00%
14.39%
14.58%
6.14
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0861
1.2161
0.00%
13.02%
12.88%
3.53
限大额
指数型-股票
06-30
1.0829
1.2129
0.00%
12.97%
12.77%
2.19
限大额
指数型-股票
06-30
1.1202
1.1202
0.00%
15.02%
12.10%
0.17
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.1153
1.1153
-0.01%
14.66%
11.61%
0.17
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.1348
1.1348
-0.01%
18.48%
10.27%
0.13
限大额
指数型-股票
06-30
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1.1317
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10.00%
0.13
限大额
混合型-灵活
06-30
1.3631
1.3631
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8.47%
2.87
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.3483
1.3483
-0.01%
14.80%
7.82%
4.86
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0473
1.1959
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3.09%
5.31%
25.58
暂停申购
混合型-偏债
06-30
1.1423
1.1423
0.01%
4.35%
5.03%
4.41
限大额
混合型-偏债
06-30
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1.1358
0.00%
4.24%
4.82%
1.60
限大额
债券型-混合一级
06-30
1.0926
1.5595
0.01%
3.00%
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54.83
限大额
混合型-灵活
06-30
1.4712
1.6392
0.01%
4.03%
4.61%
3.97
限大额
混合型-灵活
06-30
1.0163
1.0163
-0.01%
16.62%
4.46%
0.56
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
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1.1505
0.01%
2.87%
4.35%
2.26
限大额
债券型-长债
06-30
1.0436
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2.71%
4.33%
5.14
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.4499
1.6179
0.01%
3.85%
4.25%
2.46
限大额
债券型-长债
06-30
1.0332
1.0611
0.01%
3.00%
4.24%
3.05
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.0133
1.0133
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8.63%
4.21%
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混合型-偏股
06-30
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0.9098
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8.56%
4.13%
5.16
开放申购
混合型-偏债
06-30
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1.0552
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3.18
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债券型-长债
06-30
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2.16%
3.80%
12.69
开放申购
债券型-长债
06-30
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0.01%
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2.16
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混合型-灵活
06-30
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债券型-混合二级
06-30
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1.0576
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开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9008
0.9008
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开放申购
混合型-偏股
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1.0074
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8.36%
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06-30
1.0461
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0.01%
2.41%
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暂停申购
混合型-偏债
06-30
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1.0493
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3.60%
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限大额
混合型-灵活
06-30
1.5597
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0.01%
3.53%
3.59%
41.41
限大额
债券型-长债
06-30
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0.00%
2.42%
3.55%
20.16
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.5540
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0.01%
3.59%
3.52%
18.79
限大额
债券型-混合二级
06-30
1.0531
1.0531
0.01%
2.64%
3.42%
1.42
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1247
1.5464
0.01%
1.96%
3.39%
4.16
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5779
1.7396
0.01%
3.40%
3.33%
87.60
限大额
债券型-长债
06-30
1.1890
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2.11%
3.32%
0.08
开放申购
混合型-绝对收益
06-30
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1.2825
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3.25%
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暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0889
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0.01%
2.18%
3.18%
19.98
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.8203
2.2365
-0.01%
8.24%
3.06%
23.30
暂停申购
混合型-灵活
06-30
2.0425
2.0425
-0.01%
8.29%
3.05%
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债券型-中短债
06-30
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1.0722
0.01%
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开放申购
债券型-中短债
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1.0606
0.02%
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开放申购
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06-30
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0.01%
1.84%
2.89%
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限大额
债券型-中短债
06-30
1.0673
1.0673
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1.55%
2.81%
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开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0560
1.0560
0.02%
1.58%
2.71%
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开放申购
债券型-中短债
06-30
1.1113
1.1113
-0.01%
1.32%
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3.71
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指数型-固收
06-30
1.0488
1.0488
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1.39%
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7.25
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债券型-长债
06-30
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0.01%
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2.53%
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暂停申购
债券型-中短债
06-30
1.1010
1.1010
0.00%
1.26%
2.52%
5.13
限大额
混合型-灵活
06-30
1.7989
2.2142
-0.01%
7.92%
2.45%
5.61
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0132
1.1243
0.01%
1.15%
2.34%
80.35
暂停申购
混合型-灵活
06-30
2.0021
2.0021
-0.01%
7.87%
2.23%
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混合型-偏债
06-30
1.0621
1.0621
0.01%
2.22%
2.16%
0.81
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0578
1.0578
0.00%
2.12%
1.97%
0.15
开放申购
债券型-中短债
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1.0965
0.00%
1.33%
1.30%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
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0.02%
1.60%
1.00%
1.03
开放申购
债券型-混合二级
06-30
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1.6742
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1.44%
0.70%
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开放申购
债券型-混合一级
06-30
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0.01%
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债券型-混合一级
06-30
1.1640
1.3879
0.01%
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指数型-股票
06-30
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0.9357
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4.30%
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开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0284
1.0284
0.01%
-0.05%
-2.18%
0.29
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9308
0.9308
-0.01%
4.09%
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开放申购
混合型-偏债
06-30
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1.0238
0.01%
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开放申购
债券型-混合二级
06-30
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1.0412
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开放申购
债券型-混合二级
06-30
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1.0411
0.01%
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开放申购
债券型-混合二级
06-30
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1.0227
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-4.49%
-4.56%
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开放申购
混合型-绝对收益
06-30
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0.8639
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暂停申购
指数型-股票
06-30
0.8616
0.8616
0.00%
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-5.62%
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暂停申购
混合型-灵活
06-30
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1.2570
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4.15
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混合型-灵活
06-30
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混合型-灵活
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混合型-偏股
06-30
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0.00%
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开放申购
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06-30
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混合型-偏股
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1.5926
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开放申购
指数型-股票
06-30
0.8396
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1.55%
-7.84%
10.53
开放申购
混合型-偏股
06-30
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0.9134
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开放申购
指数型-股票
06-30
1.1658
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0.00%
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指数型-股票
06-30
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0.06
限大额
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0.9276
0.9276
-0.01%
-2.99%
-8.20%
1.06
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混合型-偏股
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1.5444
-0.01%
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-8.41%
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开放申购
混合型-偏股
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0.7229
0.7229
-0.01%
6.43%
-8.49%
2.33
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9071
0.9071
-0.01%
-3.47%
-8.50%
0.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9194
0.9194
-0.01%
-3.23%
-8.65%
0.31
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2447
1.2447
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-9.01%
1.50
开放申购
混合型-偏股
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0.7015
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6.01%
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0.31
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混合型-灵活
06-30
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1.2441
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-9.24%
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开放申购
混合型-灵活
06-30
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开放申购
混合型-灵活
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2.0065
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0.8811
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混合型-灵活
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开放申购
指数型-海外股票
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暂停申购
混合型-灵活
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2.6070
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混合型-灵活
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1.9464
1.9464
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1.3639
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混合型-偏股
06-30
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0.9172
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-10.97%
0.80
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9092
0.9092
-0.01%
-2.37%
-11.32%
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开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0150
1.6686
-0.01%
-1.39%
-11.66%
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开放申购
混合型-偏股
06-30
1.7240
2.2710
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开放申购
股票型
06-30
1.0010
1.0010
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股票型
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1.97
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.6710
1.6710
0.00%
-4.68%
-12.60%
1.58
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6192
0.6192
-0.02%
-3.07%
-13.09%
1.47
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6055
0.6055
-0.02%
-3.46%
-13.80%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7913
0.7913
-0.01%
-2.76%
-13.92%
0.74
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6779
0.6779
0.00%
-6.87%
-14.07%
1.89
限大额
指数型-股票
06-30
0.6755
0.6755
-0.01%
-6.98%
-14.29%
0.76
限大额
混合型-偏股
06-30
0.7816
0.7816
-0.01%
-3.05%
-14.45%
0.04
开放申购
指数型-股票
06-30
1.1581
1.2256
-0.02%
-1.47%
-15.28%
1.63
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5473
0.5473
0.00%
-2.75%
-15.46%
13.58
开放申购
指数型-股票
06-30
1.1451
1.2126
-0.02%
-1.59%
-15.49%
0.50
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6318
0.6318
0.00%
-2.39%
-15.73%
6.64
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5383
0.5383
0.00%
-2.99%
-15.88%
0.75
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7774
0.7774
-0.01%
-3.06%
-15.92%
1.08
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9084
0.9084
0.00%
-2.65%
-16.06%
5.56
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6197
0.6197
-0.02%
-2.65%
-16.15%
1.73
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7684
0.7684
-0.01%
-3.29%
-16.33%
0.10
开放申购
QDII-混合偏股
06-27
0.6940
0.6940
-2.66%
-5.96%
-16.39%
0.43
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.8959
0.8959
-0.01%
-2.84%
-16.44%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7954
0.7954
0.00%
-10.09%
-16.59%
1.30
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7903
0.7903
-0.01%
-10.27%
-16.92%
0.22
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6140
2.1550
-0.06%
-6.65%
-16.98%
1.40
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.7750
2.3670
-0.06%
-6.73%
-17.13%
0.73
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.3775
0.3775
-0.03%
-13.04%
-17.27%
13.65
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.3673
0.3673
0.00%
-13.37%
-17.90%
1.54
开放申购
混合型-偏股
06-30
2.1750
2.1750
-0.05%
-9.86%
-17.99%
1.57
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6129
0.6129
0.00%
-11.02%
-18.11%
0.93
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5010
1.5010
0.00%
5.11%
-18.60%
1.54
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6018
0.6018
0.00%
-11.28%
-18.60%
0.13
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1090
1.1090
0.00%
-10.28%
-18.99%
0.86
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6478
0.6478
-0.02%
-7.18%
-19.15%
1.59
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6343
0.6343
-0.02%
-7.46%
-19.64%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5551
0.5551
-0.02%
7.12%
-19.91%
0.96
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6722
0.6722
0.00%
-6.27%
-19.94%
0.55
开放申购
混合型-偏股
06-30
2.2707
4.2691
0.00%
-17.54%
-20.29%
6.34
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5461
0.5461
-0.02%
6.85%
-20.32%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6529
0.6529
-0.02%
-6.65%
-20.58%
0.25
开放申购
混合型-偏股
06-30
2.1246
3.0798
-0.01%
-17.86%
-20.91%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5891
0.5891
-0.02%
-9.55%
-21.74%
0.17
限大额
指数型-股票
06-30
0.5853
0.5853
-0.02%
-9.68%
-21.94%
0.58
限大额
混合型-偏股
06-30
1.1713
1.1713
0.00%
-10.36%
-22.22%
5.18
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1905
1.1905
-0.01%
-9.50%
-22.44%
0.62
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.1497
1.1497
-0.01%
-10.58%
-22.61%
0.42
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.6542
1.6542
-0.01%
-22.84%
-23.32%
3.57
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7072
0.7072
-0.01%
-8.57%
-23.55%
0.36
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.6314
1.6314
-0.01%
-23.00%
-23.63%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6999
0.6999
-0.01%
-8.68%
-23.73%
0.10
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.0960
3.3110
-0.05%
-11.90%
-23.98%
5.74
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.9790
2.5660
0.00%
-12.20%
-24.58%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7831
0.7831
0.00%
0.01%
-24.97%
3.05
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7728
0.7728
-0.01%
-0.19%
-25.26%
0.03
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5737
0.5737
0.00%
-15.94%
-28.06%
4.07
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5689
0.5689
0.00%
-16.05%
-28.25%
5.94
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.3547
0.3547
-0.03%
-17.13%
-33.08%
0.35
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.3482
0.3482
0.00%
-17.35%
-33.45%
0.30
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.9112
0.9112
-0.01%
-18.97%
-34.20%
0.75
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.9046
0.9046
-0.01%
-19.21%
-34.55%
0.03
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.2627
3.4500
0.00%
-22.16%
-39.02%
9.31
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4659
0.4659
-0.02%
-24.33%
-39.85%
1.75
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.1688
1.1688
-0.01%
-25.88%
-39.86%
0.91
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.1492
1.1492
-0.02%
-25.97%
-40.02%
0.31
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4576
0.4576
0.00%
-24.51%
-40.14%
0.36
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4197
0.4197
-0.02%
-20.48%
-40.14%
2.52
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.3527
0.3527
-0.03%
-26.61%
-40.42%
9.77
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4157
0.4157
-0.02%
-20.68%
-40.44%
0.49
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.3486
0.3486
-0.03%
-26.76%
-40.66%
1.23
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4317
0.4317
0.00%
-25.43%
-41.38%
0.68
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4236
0.4236
-0.02%
-25.74%
-41.85%
0.08
开放申购
指数型-股票
06-30
0.4178
0.4178
0.00%
-21.76%
-42.99%
2.27
开放申购
指数型-股票
06-30
0.4167
0.4167
0.00%
-21.79%
-43.03%
2.51
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0084
1.0084
0.01%
0.44%
-
0.40
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0214
1.0290
0.02%
2.29%
-
20.18
暂停申购
FOF-稳健型
06-26
1.0161
1.0161
0.15%
2.93%
-
3.20
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8910
0.8910
0.00%
-8.13%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8879
0.8879
-0.01%
-8.32%
-
0.67
开放申购
指数型-股票
06-30
0.8241
0.8241
-0.01%
-16.77%
-
0.72
开放申购
指数型-股票
06-30
0.8267
0.8267
0.00%
-16.61%
-
1.67
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9272
0.9272
-0.01%
-7.69%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9300
0.9300
-0.01%
-7.51%
-
0.11
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9146
0.9146
0.00%
-4.09%
-
0.01
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.9162
0.9162
0.00%
-3.97%
-
0.10
暂停申购
指数型-海外股票
06-30
1.1556
1.1556
-0.01%
8.38%
-
0.14
限大额
指数型-海外股票
06-30
1.1535
1.1535
-0.01%
8.25%
-
0.21
限大额
指数型-海外股票
06-27
1.2586
1.2586
0.09%
12.17%
-
0.17
限大额
指数型-海外股票
06-27
1.2565
1.2565
0.08%
12.03%
-
0.90
限大额
债券型-长债
06-30
1.1932
1.1932
0.00%
1.54%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.0185
1.0185
0.01%
1.54%
-
0.58
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0197
1.0197
0.01%
1.63%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
06-30
0.7871
0.7871
0.00%
-19.89%
-
0.17
限大额
指数型-股票
06-30
0.7860
0.7860
0.00%
-19.98%
-
0.14
限大额
指数型-股票
06-30
0.8594
0.8594
0.00%
-
-
1.46
开放申购
指数型-股票
06-30
0.8610
0.8610
0.00%
-
-
1.50
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-灵活
05-07
1.0000
-
-0.27%
-
-
-
-
-
FOF-稳健型
06-26
1.0175
1.0175
0.15%
3.07%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0937
1.0937
-0.01%
9.36%
-
0.14
限大额
指数型-股票
06-30
1.0925
1.0925
-0.01%
9.24%
-
0.06
限大额
指数型-股票
06-30
0.9428
0.9428
0.00%
-
-
0.98
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9417
0.9417
0.00%
-
-
0.79
开放申购
指数型-海外股票
06-27
1.0634
1.0634
0.06%
-
-
0.20
限大额
指数型-海外股票
06-27
1.0646
1.0646
0.05%
-
-
0.16
限大额
债券型-混合二级
06-30
1.0784
1.0784
0.02%
-
-
0.01
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0221
1.0221
0.01%
-
-
8.14
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9549
0.9549
0.00%
-
-
0.15
限大额
指数型-股票
06-30
0.9545
0.9545
0.00%
-
-
0.48
限大额
FOF-均衡型
06-21
0.9971
0.9971
-
-
-
0.28
暂停申购
FOF-进取型
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
指数型-股票
06-30
0.9908
0.9908
-0.01%
-
-
0.10
限大额
指数型-股票
06-30
0.9912
0.9912
0.00%
-
-
0.00
限大额
混合型-灵活
06-30
1.0162
1.0162
-0.01%
-
-
-
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
1.0112
2.1120%
2.11%
2.02%
0.49%
35.73
限大额
货币型-普通货币
06-30
1.0024
2.0180%
2.05%
1.99%
0.49%
309.42
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8712
1.7760%
1.81%
1.75%
0.43%
3.62
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9347
1.9700%
1.97%
1.88%
0.46%
81.87
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.9378
1.7660%
1.77%
1.80%
0.46%
10.37
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8066
1.5220%
1.53%
1.56%
0.40%
454.28
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8801
1.8660%
1.86%
1.77%
0.43%
0.10
场内交易
-
货币型-普通货币
06-30
1.0112
2.1120%
2.11%
2.02%
0.49%
56.13
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.8801
1.8680%
1.87%
1.77%
0.43%
0.05
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-海外股票
06-27
1.6343
1.6343
0.25%
1.6700
-2.18%
8.25
指数型-海外股票
06-27
1.0936
1.0936
0.10%
1.1240
-2.78%
5.35
指数型-股票
06-30
0.8227
0.8227
0.00%
0.8260
-0.40%
1.46
指数型-股票
06-30
3.4873
1.5418
0.00%
3.5010
-0.39%
1,952.36
指数型-股票
06-30
0.7687
0.7687
0.00%
0.7870
-2.38%
28.80
指数型-股票
06-30
0.8563
0.8563
0.00%
0.8560
0.04%
0.42
指数型-海外股票
06-30
0.4762
0.4762
0.00%
0.4760
0.04%
152.83
指数型-股票
06-30
1.0557
2.1114
0.00%
1.0780
-2.11%
59.23
指数型-股票
06-30
0.8169
0.8169
0.00%
0.8230
-0.75%
1.29
指数型-股票
06-30
3.1960
2.9402
0.00%
3.2690
-2.28%
177.36
指数型-股票
06-30
0.5048
0.5048
0.00%
0.5070
-0.44%
4.27
指数型-股票
06-30
1.0454
1.3754
0.00%
1.0520
-0.63%
0.93
指数型-股票
06-30
1.3773
0.6967
0.00%
1.3920
-1.07%
5.68
指数型-股票
06-30
0.4020
0.4020
0.00%
0.4060
-1.00%
3.08
指数型-股票
06-30
0.6796
0.6796
0.00%
0.6870
-1.09%
100.40
指数型-股票
06-30
0.5930
0.5930
0.00%
0.5920
0.17%
0.69
指数型-股票
06-30
0.7356
0.5137
0.00%
0.7340
0.22%
39.29
指数型-股票
06-30
0.5286
0.5286
0.00%
0.5300
-0.26%
1.19
指数型-股票
06-30
0.7878
0.7878
0.00%
0.7920
-0.53%
0.39
指数型-股票
06-30
0.8145
0.8145
0.00%
0.8210
-0.80%
0.36
指数型-股票
06-30
0.6629
0.6629
0.00%
0.6760
-1.98%
1.24
指数型-股票
06-30
0.8265
0.8265
0.00%
0.8380
-1.39%
6.76
指数型-股票
06-30
1.0084
1.0084
0.00%
1.0330
-2.44%
1.05
指数型-海外股票
06-30
0.9968
0.9968
0.00%
1.0200
-2.33%
0.36
指数型-股票
06-30
0.7944
0.7944
0.00%
0.8010
-0.83%
11.77
指数型-股票
06-30
0.7025
0.7025
0.00%
0.6950
1.07%
3.85
指数型-股票
06-30
0.9906
0.9906
0.00%
0.9900
0.06%
20.31
指数型-股票
06-30
0.7974
0.7974
-0.01%
0.8010
-0.45%
1.52
指数型-股票
06-30
0.8110
0.8110
-0.01%
0.8310
-2.47%
6.22
指数型-股票
06-30
0.7047
1.4094
-0.01%
0.7040
0.10%
4.24
指数型-海外股票
06-30
1.3307
1.3307
-0.01%
1.3800
-3.70%
2.60
指数型-股票
06-30
1.2573
1.2573
-0.01%
1.2870
-2.36%
1.28
指数型-海外股票
06-30
1.3479
1.3479
-0.01%
1.3520
-0.30%
2.68
指数型-股票
06-30
0.8245
0.8245
-0.01%
0.8300
-0.67%
0.57
指数型-股票
06-30
1.0562
1.0562
-0.01%
1.0790
-2.16%
4.45
指数型-股票
06-30
0.9118
0.9118
-0.01%
0.9180
-0.68%
1.82
指数型-股票
06-30
0.5983
0.5983
-0.02%
0.5960
0.38%
0.52

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
18
2.63%
684.85
1,166,228.17
2
38
1.27%
2,957.52
562,402.46
3
14
1.08%
11,763.47
480,067.04
4
12
0.98%
13,555.96
436,501.86
5
40
0.88%
23,156.01
389,484.04
6
12
0.78%
5,398.94
346,719.87
7
12
0.74%
2,124.78
326,175.18
8
11
0.60%
10,672.65
266,069.12
9
8
0.56%
15,782.82
249,052.92
10
17
0.52%
5,063.57
232,772.19

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20

0

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18

0

2024-07-01

26

1

2024-07-01

35

0

2024-07-01

119

4

2024-07-01

355

10

2024-07-01

337

4

2024-07-01

30

0

2024-07-01

36

0

2024-07-01

37

0

2024-07-01

41

2

2024-07-01

80

1

2024-07-01

44

0

2024-07-01

725

5

2024-07-01

43

0

2024-07-01

42

0

2024-07-01

42

0

2024-07-01

40

0

2024-07-01

43

0

2024-07-01

38

0

2024-07-01

64

2

2024-07-01

38

0

2024-07-01

36

0

2024-07-01

64

1

2024-07-01

34

0

2024-07-01

86

2

2024-07-01

24

0

2024-07-01

44

0

2024-07-01

44

0

2024-07-01

543

10

2024-07-01

57

1

2024-07-01

36

1

2024-07-01

46

0

2024-07-01

28

0

2024-07-01

50

0

2024-07-01

86

5

2024-07-01

25

1

2024-07-01

46

0

2024-07-01

147

6

2024-07-01

84

2

2024-07-01

45

0

2024-07-01

35

0

2024-07-01

53

2

2024-07-01

37

0

2024-07-01

46

0

2024-07-01

46

0

2024-07-01

44

0

2024-07-01

41

0

2024-07-01

39

0

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