天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 国投瑞银货币A

规模变动

截至2024-03-31，国投瑞银货币A,期末净资产12.29亿元，比上期减少15.55%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-012023-042023-072023-102024-012024-04

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
7.78
10.04
12.29
12.29
-15.55%
2023-12-31
15.20
13.95
14.55
14.55
9.39%
2023-09-30
26.26
25.61
13.30
13.30
5.13%
2023-06-30
14.81
17.07
12.65
12.65
-15.14%
2023-03-31
7.55
9.69
14.91
14.91
-12.53%
2022-12-31
15.52
19.39
17.04
17.04
-18.49%
2022-09-30
48.78
44.65
20.91
20.91
24.61%
2022-06-30
23.29
23.07
16.78
16.78
1.32%
2022-03-31
18.43
24.41
16.56
16.56
-26.53%
2021-12-31
44.24
46.44
22.54
22.54
-8.91%
2021-09-30
51.50
35.70
24.74
24.74
176.79%
2021-06-30
15.49
15.04
8.94
8.94
5.28%
2021-03-31
26.70
27.90
8.49
8.49
-12.44%
2020-09-30
58.63
54.81
12.49
12.49
44.07%
2020-06-30
13.04
15.51
8.67
8.67
-22.21%
2020-03-31
23.79
21.99
11.14
11.14
19.25%
2019-12-31
13.08
13.85
9.34
9.34
-7.60%
2019-09-30
14.67
15.96
10.11
10.11
-11.33%
2019-06-30
14.82
22.84
11.40
11.40
-41.29%
2019-03-31
32.35
24.99
19.42
19.42
61.03%
2018-12-31
31.46
32.39
12.06
12.06
-7.12%
2018-09-30
33.35
32.30
12.99
12.99
8.80%
2018-06-30
37.70
41.09
11.94
11.94
0.01%
2018-06-29
---
---
---
11.93
-22.15%
2018-03-31
28.09
31.92
15.33
15.33
-20.00%
2017-12-31
29.62
17.72
19.16
19.16
163.82%
2017-09-30
14.44
20.26
7.26
7.26
-44.47%
2017-06-30
37.74
33.08
13.08
13.08
55.24%
2017-03-31
18.58
33.85
8.43
8.43
-64.43%
2016-12-31
36.20
15.81
23.69
23.69
617.60%
2016-09-30
6.65
6.24
3.30
3.30
14.00%
2016-06-30
2.86
1.78
2.90
2.90
59.44%
2016-03-31
1.47
5.66
1.82
1.82
-69.76%
2015-12-31
10.32
17.93
6.01
6.01
-55.87%
2015-09-30
16.68
5.57
13.61
13.61
443.20%
2015-06-30
4.82
4.80
2.51
2.51
0.79%
2015-03-31
2.77
8.48
2.49
2.49
-69.66%
2014-12-31
14.30
15.76
8.19
8.19
-15.14%
2014-09-30
12.06
5.11
9.65
9.65
256.08%
2014-06-30
1.93
1.39
2.71
2.71
24.83%
2014-03-31
2.91
6.12
2.17
2.17
-59.63%
2013-12-31
19.36
16.28
5.38
5.38
134.15%
2013-09-30
1.82
5.23
2.30
2.30
-59.79%
2013-06-30
7.38
6.82
5.71
5.71
11.02%
2013-03-31
8.15
6.69
5.15
5.15
39.75%
2012-12-31
2.56
4.23
3.68
3.68
-31.25%
2012-09-30
7.46
8.95
5.36
5.36
---
2012-06-30
14.78
16.43
6.85
55.48*
-4.81%
2012-03-31
24.95
21.00
8.50
58.29*
7.07%
2011-12-31
10.01
8.50
4.55
54.43*
54.03%
2011-09-30
3.68
3.40
3.04
35.34*
30.99%
2011-06-30
7.01
6.96
2.76
26.98*
48.30%
2011-03-31
8.51
7.29
2.72
18.19*
-49.85%
2010-12-31
3.31
2.98
1.50
36.28*
324.88%
2010-09-30
3.71
3.83
1.17
8.54*
20.13%
2010-06-30
4.96
4.45
1.29
7.11*
-9.37%
2010-03-31
2.25
5.08
0.77
7.84*
-87.45%
2009-12-31
6.78
3.98
3.60
62.49*
607.63%
2009-09-30
1.65
2.54
0.80
8.83*
-31.67%
2009-06-30
2.72
4.32
1.69
12.92*
18.44%
2009-03-31
1.52
12.48
3.29
10.91*
-71.53%
2009-01-19
---
---
38.33*
---
---
说明：*表示该日数据为国投瑞银货币A和国投瑞银货币B的份额之和。
*表示该日数据为国投瑞银货币A和国投瑞银货币B的净资产之和。

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1