日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
68.13 |
36.32 |
37.09 |
37.09 |
602.05% |
2024-03-31 |
3.44 |
1.78 |
5.28 |
5.28 |
45.68% |
2023-12-31 |
4.69 |
1.27 |
3.63 |
3.63 |
1674.34% |
2023-09-30 |
0.30 |
0.52 |
0.20 |
0.20 |
-52.30% |
2023-06-30 |
0.65 |
1.08 |
0.43 |
0.43 |
-49.69% |
2023-03-31 |
0.35 |
1.93 |
0.85 |
0.85 |
-64.89% |
2022-12-31 |
2.48 |
0.15 |
2.43 |
2.43 |
2292.44% |
2022-09-30 |
0.19 |
0.15 |
0.10 |
0.10 |
62.24% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
-6.90% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
6.46% |
2021-12-31 |
0.14 |
0.15 |
0.06 |
0.06 |
-6.22% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.17 |
0.07 |
0.07 |
-70.91% |
2021-06-30 |
0.42 |
0.27 |
0.23 |
0.23 |
184.43% |
2021-03-31 |
0.16 |
0.27 |
0.08 |
0.08 |
-56.84% |
2020-12-31 |
0.12 |
0.29 |
0.19 |
0.19 |
-47.18% |
2020-09-30 |
0.03 |
0.03 |
0.36 |
0.36 |
-1.53% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.36 |
0.36 |
-1.62% |
2020-03-31 |
0.19 |
0.04 |
0.37 |
0.37 |
69.88% |
2019-12-31 |
0.03 |
0.01 |
0.22 |
0.22 |
12.81% |
2019-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.19 |
0.19 |
-1.45% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.19 |
0.19 |
-2.63% |
2019-03-31 |
0.27 |
0.53 |
0.20 |
0.20 |
-56.76% |
2018-12-31 |
0.15 |
0.30 |
0.46 |
0.46 |
-23.53% |
2018-09-30 |
0.22 |
0.43 |
0.61 |
0.61 |
-25.62% |
2018-06-30 |
1.05 |
1.83 |
0.81 |
0.81 |
0.00% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.81 |
-49.10% |
2018-03-31 |
2.91 |
2.17 |
1.60 |
1.60 |
86.92% |
2017-12-31 |
0.91 |
0.41 |
0.86 |
0.86 |
140.10% |
2017-09-30 |
0.77 |
1.60 |
0.36 |
0.36 |
-69.85% |
2017-06-30 |
0.10 |
0.63 |
1.18 |
1.18 |
-31.11% |
2017-03-31 |
1.61 |
0.01 |
1.72 |
1.72 |
1421.41% |
2016-12-31 |
0.11 |
4.02 |
0.11 |
0.11 |
-97.25% |
2016-09-18 |
--- |
--- |
4.11 |
--- |
--- |
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