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规模变动

截至2024-03-31，国联恒利纯债A,期末净资产5.30亿元，比上期增加1.12%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-012023-042023-072023-102024-012024-044.555.566.577.5

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.00
0.00
4.91
5.30
1.12%
2023-12-31
0.00
0.00
4.91
5.24
0.75%
2023-09-30
0.01
0.10
4.91
5.20
-1.18%
2023-06-30
0.30
0.20
5.01
5.26
3.45%
2023-03-31
4.90
6.93
4.90
5.09
-28.11%
2022-12-31
0.00
2.97
6.93
7.08
-30.11%
2022-09-30
0.00
0.00
9.90
10.12
1.16%
2022-06-30
9.40
0.00
9.90
10.01
1893.06%
2022-03-31
0.00
0.00
0.50
0.50
-80.76%
2021-12-31
---
---
---
0.50
-80.80%
2021-11-11
---
---
2.61
2.61
---

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