-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 |
2.2730 |
2.2930 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.3044 |
2.3244 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.2815 |
2.3015 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.2768 |
2.2968 |
-2.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.3367 |
2.3567 |
3.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.2654 |
2.2854 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.2844 |
2.3044 |
2.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.2205 |
2.2405 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.2660 |
2.2860 |
2.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.2053 |
2.2253 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.2402 |
2.2602 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.2470 |
2.2670 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.2641 |
2.2841 |
2.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.1998 |
2.2198 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.2001 |
2.2201 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.1692 |
2.1892 |
-2.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.2331 |
2.2531 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.2235 |
2.2435 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.2107 |
2.2307 |
-3.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.2867 |
2.3067 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
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