-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
0.7433 |
0.7433 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7529 |
0.7529 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7520 |
0.7520 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7579 |
0.7579 |
0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7572 |
0.7572 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7482 |
0.7482 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7443 |
0.7443 |
0.38% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7416 |
0.7416 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7473 |
0.7473 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7380 |
0.7380 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7468 |
0.7468 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7560 |
0.7560 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7645 |
0.7645 |
0.37% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7617 |
0.7617 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7541 |
0.7541 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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