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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7343 |
4.2318 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7280 |
4.2255 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7287 |
4.2262 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7333 |
4.2308 |
-2.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7511 |
4.2486 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7550 |
4.2525 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7508 |
4.2483 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7451 |
4.2426 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7352 |
4.2327 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7332 |
4.2307 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7374 |
4.2349 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7355 |
4.2330 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7227 |
4.2202 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7221 |
4.2196 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7197 |
4.2172 |
-1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7309 |
4.2284 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7296 |
4.2271 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7378 |
4.2353 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7394 |
4.2369 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7397 |
4.2372 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
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