-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9620 |
0.9620 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9666 |
0.9666 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9648 |
0.9648 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9648 |
0.9648 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9666 |
0.9666 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9619 |
0.9619 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9721 |
0.9721 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9717 |
0.9717 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9725 |
0.9725 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
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