- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.0877 |
1.0877 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0855 |
1.0855 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0766 |
1.0766 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0720 |
1.0720 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0607 |
1.0607 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0543 |
1.0543 |
3.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0147 |
1.0147 |
2.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9919 |
0.9919 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.9903 |
0.9903 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0086 |
1.0086 |
1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9947 |
0.9947 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0060 |
1.0060 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.9975 |
0.9975 |
3.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.9767 |
0.9767 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.9876 |
0.9876 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0017 |
1.0017 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.9933 |
0.9933 |
-2.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
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