-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
5.7820 |
5.7820 |
-1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
5.8460 |
5.8460 |
-3.61% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
6.0650 |
6.0650 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
6.0860 |
6.0860 |
1.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
5.9930 |
5.9930 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
6.0460 |
6.0460 |
-0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
6.0780 |
6.0780 |
-2.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
6.2630 |
6.2630 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
6.2580 |
6.2580 |
0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
6.2410 |
6.2410 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
6.2080 |
6.2080 |
-2.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
6.3510 |
6.3510 |
1.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
6.2810 |
6.2810 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
6.2760 |
6.2760 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
6.2630 |
6.2630 |
0.98% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
6.2020 |
6.2020 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
6.2040 |
6.2040 |
0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
6.1520 |
6.1520 |
1.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
6.0890 |
6.0890 |
0.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
6.0510 |
6.0510 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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