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公告日期：2023-03-09
山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 03 月 09 日
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券
投资基金
基金简称 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式
基金主代码 016883
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年03月08日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《山西证券裕鑫180天持有期债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《山西证券裕鑫
180天持有期债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 山西证券裕鑫180天 山西证券裕鑫180天
持有期债券发起式A 持有期债券发起式C
下属分级基金的交易代码 016883 016884
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2
核准的文号 103号文
基金募集期间 自2023年02月20日至2023年03月06日止
验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户 2023年03月08日
的日期
募集有效认购总户数（单位： 521
户）
山西证券裕 山西证券裕
份额级别 鑫180天持有 鑫180天持有 合计
期债券发起 期债券发起
式A 式C
募集期间净认购金额（单位： 85,473,087. 57,172,852. 142,645,93
人民币元 ） 32 00 9.32
认购资金在募集期间产生的 33,564.40 21,233.25 54,797.65
利息（单位：人民币元 ）
有效认购份 85,473,087. 57,172,852. 142,645,93
额 32 00 9.32
募集份额（单 利息结转的 33,564.40 21,233.25 54,797.65
位： 份 ） 份额
合计 85,506,651. 57,194,085. 142,700,73
72 25 6.97
认购的基金 10,003,150. 10,003,150.
其中：募集期 份额（单位： 32 - 32
间基金管理 份 ）
人运用固有 占基金总份 11.70% - 7.01%
资金认购本 额比例
基金情况 其他需要说
明的事项 - - ……
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