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公告日期：2023-10-12
山西证券裕鑫 180 天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新第 1 页，共 7 页
山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2023年09月25日
送出日期： 2023年10月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 山西证券裕鑫180
天持有期债券发起
式
基金代码 016883
基金简称A 山西证券裕鑫180
天持有期债券发起
式A
基金代码A 016883
基金简称C 山西证券裕鑫180
天持有期债券发起
式C
基金代码C 016884
基金管理人 山西证券股份有限
公司
基金托管人 交通银行股份有限公 司
基金合同生效
日
2023年03月08日 上市交易所及 上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 本基金每个开放日开
放申购，但投资人每
笔认购/申购的基金份
额需至少持有满180
天，在180天最短持有
期内不能提出赎回申
请。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
刘凌云 2023年03月08日 2007年06月29日
严撼 2023年03月09日 2014年07月01日
其他 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净
值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额
持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证
监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则
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本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中
国证监会规定执行。
注：本基金为二级债基，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可
交换债券等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于
纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等
固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增
值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易
互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港证券市场股票
（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可
交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍
生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、 可转换债券（含
可分离交易可转换债券）及可交换债券等资产的比例不超过基
金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-5
0%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的
投资比例。
主要投资策
略
1、资产配置策略
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2、债券投资策略（1）普通债券投资策略1）目标久期策略
及凸性策略2）收益率曲线策略3）信用债投资策略（2）可转换
债券及可交换债券投资策略（3）证券公司短期公司债券投资
策略
3、股票投资策略（1）个股投资策略（2）港股通标的股票
投资策略
（3）存托凭证投资策略
4、回购策略
5、国债期货投资策略
6、信用衍生品投资策略
……
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