公告日期:2022-11-03
创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年11月03日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊隆纯债债券
基金主代码 004322
基金合同生效日 2017年02月10日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信尊隆纯债债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》、《创金合信尊隆
纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2022年10月31日
基准日基金份额净值(单
1.0784
位:元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润
30,105,563.95
配基准日的 (单位:元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 创金合信尊隆纯债 创金合信尊隆纯
债券A 债债券C
下属分级基金的交易代码 004322 013951
基准日下属分级基
金份额净值(单 1.0784 1.0430
截止基准日下属分级 位: 元)
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润 30,105,563.13 0.82
(单位:元 )
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
0.17 0.17
份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年11月07日
2022年11月07日
除息日 -(场内)
(场外)
现金红利发放日 2022年11月09日
权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象
在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的
……
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