公告日期：2023-06-08
创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年06月08日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊隆纯债债券
基金主代码 004322
基金合同生效日 2017年02月10日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》《创金合信尊隆纯债债券型证券投
资基金基金合同》《创金合信尊隆纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年06月05日
基准日基金份额净值（单
1.0754
位：元）
截止收益分 基准日基金可供分配利润
31,890,324.90
配基准日的 （单位：元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：元）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
创金合信尊隆纯债 创金合信尊隆纯
下属分级基金的基金简称 债债券C
债券A
下属分级基金的交易代码 004322 013951
基准日下属分级基
金份额净值（单 1.0754 1.0303
截止基准日下属分级 位： 元）
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润 31,890,323.91 0.99
（单位：元 ）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
0.296 0.296
份基金份额）
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年06月12日
2023年06月12日
除息日 -（场内）
（场外）
现金红利发放日 2023年06月14日
权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象
在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的
……
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