历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0735 |
1.7245 |
2024-07-11 |
1.0732 |
1.7242 |
2024-07-10 |
1.0728 |
1.7238 |
2024-07-09 |
1.0727 |
1.7237 |
2024-07-08 |
1.0724 |
1.7234 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0518 |
0.05% |
|
1.0264 |
0.05% |
|
1.0641 |
0.04% |
|
1.0382 |
0.04% |
|
1.0348 |
0.04% |
|
1.0513 |
0.04% |
|
1.0830 |
0.03% |
|
1.0829 |
0.03% |
|
1.0698 |
0.03% |
|
1.7417 |
0.03% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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