国寿安保数字经济股票发起式A吧020722.of| 股票型 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.0714 |
1.0714 |
2024-07-09 |
1.0659 |
1.0659 |
2024-07-08 |
1.0313 |
1.0313 |
2024-07-05 |
1.0361 |
1.0361 |
2024-07-04 |
1.0374 |
1.0374 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0668 |
1.31% |
|
1.0052 |
0.93% |
|
1.6276 |
0.89% |
|
0.6630 |
0.81% |
|
0.6696 |
0.80% |
|
0.9284 |
0.77% |
|
0.9366 |
0.77% |
|
1.0199 |
0.76% |
|
1.0191 |
0.76% |
|
1.0714 |
0.52% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4927 |
1.7640% |
|
0.5215 |
1.7530% |
|
0.4711 |
1.7370% |
|
0.4644 |
1.7120% |
|
0.4611 |
1.7010% |
|
0.4405 |
1.6400% |
|
0.4225 |
1.5580% |
|
0.4668 |
1.5490% |
|
0.4189 |
1.5440% |
|
0.4271 |
1.5200% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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