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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
)
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单位净值(2024-06-27)

1.26940.07%
近1月：0.85%
近1年：6.39%

累计净值

1.4794
近3月：1.81%
近3年：16.03%

近6月：3.79%
成立来：55.05%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.71亿元（2024-03-31）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.2694
    1.4794
    0.07%
    06-26
    1.2685
    1.4785
    0.04%
    06-25
    1.2680
    1.4780
    0.07%
    06-24
    1.2671
    1.4771
    0.03%
    06-21
    1.2667
    1.4767
    -0.02%
    06-20
    1.2670
    1.4770
    0.03%
    06-19
    1.2666
    1.4766
    0.03%
    06-18
    1.2662
    1.4762
    0.06%
    06-17
    1.2654
    1.4754
    0.03%
    06-14
    1.2650
    1.4750
    0.08%
    06-13
    1.2640
    1.4740
    0.04%
  • 国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-11-29
    每份派现金0.0300元
    2019-11-01
    每份派现金0.0300元
    2019-09-26
    每份派现金0.0300元
    2017-11-14
    每份派现金0.0400元
    2017-03-22
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.85%
    1.81%
    3.79%
    3.69%
    6.39%
    10.04%
    16.03%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    499 | 2891
    160 | 2886
    217 | 2810
    165 | 2683
    153 | 2684
    94 | 2413
    114 | 2073
    87 | 1779
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-06-30
    2.52%
    2015-12-31
    3.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 07:31
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258
0
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328
0
06-19 23:21
285
0
06-19 22:45
247
1
06-18 21:38
977
6
06-18 20:07
207
0
06-17 20:54
381
0
06-16 06:05
380
0
06-12 19:33
19984
0
06-07 08:04
356
0
06-01 09:04
302
0
06-01 09:04
317
0
05-30 21:50
345
0
05-30 12:51
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