开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-100.99000.9900-1.10%07-091.00101.00100.50%07-080.99600.9960-0.80%07-051.00401.00400.70%07-040.99700.9970-0.99%07-031.00701.0070-0.20%07-021.00901.00900.40%07-011.00501.00501.72%06-300.98800.9880-0.10%06-280.98900.98900.20%06-270.98700.9870-1.50%
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2020-12-15每份基金份额折算1.0302份2019-12-13每份基金份额折算1.0320份2018-12-14每份基金份额折算1.0020份2018-11-20每份基金份额折算0.6321份2017-12-15每份基金份额折算1.0313份2016-12-15每份基金份额折算1.0333份2015-12-15每份基金份额折算1.0105份2015-08-26每份基金份额折算0.5912份
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.69%-4.44%-7.65%-4.16%-5.26%-8.33%-23.43%-20.48%同类平均-1.03%-4.34%-4.98%-1.91%-6.55%-14.81%-23.69%-29.89%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%跟踪标的-1.02%-4.53%-9.51%-5.32%-5.78%-9.48%-27.63%-30.36%同类排名2005 | 29771413 | 29551971 | 28131595 | 26491161 | 2626659 | 23361098 | 1904327 | 1304四分位排名
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