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兴全合远两年持有混合A吧011338.otcfund| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
0.6587
0.6587
2024-07-11
0.6554
0.6554
2024-07-10
0.6465
0.6465
2024-07-09
0.6482
0.6482
2024-07-08
0.6395
0.6395
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.35%
-1.36%
2
5.5%
-1.56%
3
5.36%
6.13%
4
5.03%
-0.24%
5
5.03%
2.31%
6
4.82%
-0.50%
7
4.76%
2.14%
8
4.42%
1.58%
9
3.8%
-0.29%
10
3.72%
5.57%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4224
1.5590%
0.4679
1.5490%
0.4688
1.5430%
截止: 2024-07-12    查看旗下全部基金
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