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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
209,356,128.93 |
122,783,190.52 |
67,325,083.21 |
-31,334,835.98 |
本期利润 |
147,699,894.29 |
34,677,896.65 |
172,270,729.06 |
-77,638,984.81 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
2.69% |
12.02% |
-5.92% |
本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
-1.78% |
0.83% |
-10.62% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-332,430,382.62 |
-422,914,949.74 |
-428,357,828.40 |
-807,126,792.56 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.35 |
期末基金资产净值 |
1,065,508,017.36 |
1,076,857,389.77 |
1,163,994,206.58 |
1,482,672,387.75 |
期末基金份额净值 |
0.76 |
0.72 |
0.73 |
0.65 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-23.78% |
-28.20% |
-26.90% |
-35.20% |
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