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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-2,686,411.52 |
-1,047,778.30 |
-9,579,803.79 |
-5,704,363.53 |
本期利润 |
-1,046,164.61 |
-122,572.17 |
-12,869,341.63 |
-3,262,502.18 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.27 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
-0.26% |
-25.34% |
-6.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
-0.24% |
-22.26% |
-5.76% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,085,237.44 |
-3,909,437.77 |
-2,844,824.57 |
1,030,495.87 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.06 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
29,580,658.49 |
45,529,834.00 |
45,410,025.52 |
54,744,722.68 |
期末基金份额净值 |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
1.15 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-7.87% |
-5.56% |
-5.33% |
14.75% |
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