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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
238,668,550.07 |
136,273,400.88 |
299,320,644.62 |
138,309,245.27 |
本期利润 |
238,668,550.07 |
136,273,400.88 |
299,320,644.62 |
138,309,245.27 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
1.69% |
3.68% |
1.70% |
本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
1.71% |
3.75% |
1.71% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
58,531,730.25 |
35,854,019.03 |
43,402,243.47 |
114,103,462.67 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
7,924,372,158.17 |
8,025,944,312.65 |
8,033,492,537.09 |
8,104,193,756.29 |
期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
10.43% |
8.58% |
6.45% |
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