报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
364.38 |
206.35 |
56.63% |
68.78 |
18.88% |
--- |
--- |
0.29 |
0.08% |
2023-06-30 |
87.72 |
52.50 |
59.85% |
17.50 |
19.95% |
--- |
--- |
0.29 |
0.33% |
2022-12-31 |
963.93 |
314.22 |
32.60% |
104.74 |
10.87% |
--- |
--- |
4.31 |
0.45% |
2022-06-30 |
712.84 |
222.92 |
31.27% |
74.31 |
10.42% |
--- |
--- |
2.05 |
0.29% |
2021-12-31 |
1,119.99 |
389.69 |
34.79% |
129.90 |
11.60% |
8.13 |
0.73% |
3.44 |
0.31% |
2021-06-30 |
467.91 |
164.67 |
35.19% |
54.89 |
11.73% |
4.26 |
0.91% |
1.59 |
0.34% |
2020-12-31 |
584.06 |
205.46 |
35.18% |
68.49 |
11.73% |
5.73 |
0.98% |
16.53 |
2.83% |
2020-06-30 |
346.12 |
119.96 |
34.66% |
39.99 |
11.55% |
3.06 |
0.88% |
9.76 |
2.82% |
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