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规模变动

截至2024-03-31，融通核心价值混合A,期末净资产0.41亿元，比上期减少0.04%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-040.40.420.440.460.480.50.52

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.03
0.04
0.60
0.41
-0.04%
2023-12-31
0.02
0.04
0.61
0.41
-6.74%
2023-09-30
0.01
0.04
0.63
0.44
-8.46%
2023-06-30
0.02
0.05
0.65
0.48
-2.48%
2023-03-31
0.05
0.05
0.68
0.50
-2.99%
2022-12-31
0.03
0.05
0.68
0.51
-6.85%
2022-09-30
0.04
0.07
0.70
0.55
-9.13%
2022-06-30
0.05
0.06
0.72
0.60
-4.42%
2022-03-31
0.07
0.17
0.73
0.63
-26.42%
2021-12-31
0.07
0.14
0.83
0.86
-5.45%
2021-09-30
0.18
0.26
0.91
0.91
-21.87%
2021-06-30
0.27
0.32
0.99
1.16
-3.25%
2021-03-31
1.27
0.58
1.04
1.20
208.97%
2020-12-31
0.20
0.37
0.36
0.39
-24.28%
2020-09-30
0.74
0.48
0.52
0.51
119.88%
2020-06-30
0.13
0.60
0.26
0.23
-53.49%
2020-03-31
0.02
0.03
0.72
0.50
-1.25%
2019-12-31
0.01
0.05
0.72
0.51
-5.19%
2019-09-30
0.57
0.02
0.76
0.54
244.93%
2019-06-30
0.53
0.52
0.21
0.16
4.96%
2019-03-31
0.01
0.01
0.20
0.15
5.55%
2019-01-03
0.00
---
0.20
0.14
-0.25%
2018-12-31
0.22
0.22
0.20
0.14
-14.15%
2018-09-30
0.00
0.00
0.20
0.16
-2.19%
2018-06-30
0.00
0.01
0.21
0.17
-2.16%
2018-03-31
0.00
0.02
0.21
0.17
-17.15%
2017-12-31
0.00
0.01
0.23
0.21
1.22%
2017-09-30
0.00
0.03
0.24
0.20
-7.40%
2017-06-30
0.00
0.02
0.27
0.22
-7.02%
2017-03-31
0.00
0.02
0.29
0.24
-6.51%
2016-12-31
0.00
0.01
0.31
0.25
-3.96%
2016-09-30
0.30
0.31
0.32
0.26
-3.70%
2016-06-30
0.31
0.32
0.33
0.27
2.54%
2016-03-31
0.31
0.32
0.33
0.27
-6.39%
2015-12-31
0.36
0.37
0.35
0.29
4.88%
2015-09-30
0.29
0.30
0.35
0.27
-21.35%
2015-06-30
0.01
0.47
0.36
0.35
-57.56%
2015-03-31
0.01
0.45
0.82
0.82
-34.60%
2014-12-31
0.00
0.41
1.26
1.25
-22.78%
2014-09-30
0.00
0.49
1.67
1.62
-24.17%
2014-06-30
0.00
0.72
2.16
2.14
-23.08%
2014-03-31
0.00
1.62
2.88
2.78
-36.47%
2013-12-31
0.00
0.97
4.50
4.37
-15.36%
2013-09-30
0.00
0.77
5.48
5.16
-12.89%
2013-06-30
0.00
0.91
6.24
5.93
-20.07%
2013-03-01
---
---
---
7.41
-83.57%
2013-02-08
---
---
---
45.14
509.28%
2013-02-05
---
---
7.41
---
---

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