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规模变动

截至2024-06-30，南方医药保健灵活配置混合A,期末净资产29.73亿元，比上期增加13.49%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0725262728293031

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
2.33
0.42
14.83
29.73
13.49%
2024-03-31
0.89
0.58
12.92
26.19
-7.12%
2023-12-31
0.34
0.56
12.61
28.20
0.64%
2023-09-30
1.58
0.72
12.83
28.02
-1.11%
2023-06-30
0.51
0.59
11.97
28.34
-6.10%
2023-03-31
1.25
0.71
12.06
30.18
4.61%
2022-12-31
0.86
0.77
11.53
28.85
1.91%
2022-09-30
1.24
0.85
11.43
28.31
-14.87%
2022-06-30
1.21
0.99
11.04
33.25
4.44%
2022-03-31
1.76
1.44
10.81
31.84
-14.29%
2021-12-31
3.43
2.18
10.50
37.15
-6.85%
2021-09-30
5.21
3.36
9.25
39.88
9.19%
2021-06-30
3.39
3.21
7.40
36.52
38.34%
2021-03-31
4.20
4.67
7.22
26.40
-3.51%
2020-12-31
2.20
3.70
7.70
27.36
-13.49%
2020-09-30
12.84
10.53
9.20
31.63
35.13%
2020-06-30
5.00
1.68
6.90
23.41
190.11%
2020-03-31
1.92
1.77
3.58
8.07
16.60%
2019-12-31
1.13
0.81
3.43
6.92
13.62%
2019-09-30
0.60
0.80
3.10
6.09
12.27%
2019-06-30
0.26
0.47
3.30
5.42
0.00%
2019-06-28
---
---
---
5.42
-5.77%
2019-03-31
0.29
0.48
3.51
5.76
11.73%
2018-12-31
0.29
0.25
3.70
5.15
-8.42%
2018-09-30
0.44
0.43
3.66
5.63
-5.95%
2018-06-30
1.10
0.63
3.65
5.98
16.43%
2018-03-31
0.41
0.56
3.18
5.14
0.11%
2017-12-31
0.55
0.97
3.34
5.13
-9.79%
2017-09-30
0.54
0.84
3.76
5.69
-8.88%
2017-06-30
0.81
0.57
4.06
6.24
9.80%
2017-03-31
0.55
0.64
3.82
5.69
3.97%
2016-12-31
0.47
1.80
3.91
5.47
0.00%
2016-12-30
---
---
---
5.47
-26.48%
2016-09-30
0.90
0.99
5.24
7.44
2.35%
2016-06-30
0.77
0.53
5.34
7.27
6.78%
2016-03-31
1.77
0.58
5.10
6.81
15.66%
2015-12-31
1.96
1.44
3.91
5.89
40.14%
2015-09-30
3.08
2.35
3.39
4.20
17.49%
2015-06-30
3.54
3.91
2.65
3.58
-8.03%
2015-03-31
1.99
3.41
3.03
3.89
-14.04%
2014-12-31
2.25
5.49
4.44
4.52
-46.30%
2014-09-30
3.87
8.91
7.68
8.42
-34.91%
2014-06-30
0.26
3.40
12.72
12.94
-17.91%
2014-04-04
---
---
---
15.76
0.12%
2014-03-31
---
---
15.86
15.74
-0.11%
2014-03-28
---
---
---
15.76
-0.69%
2014-03-14
---
---
---
15.87
0.28%
2014-03-07
---
---
---
15.82
-0.18%
2014-02-28
---
---
---
15.85
-0.13%
2014-02-21
---
---
---
15.87
0.06%
2014-02-14
---
---
---
15.86
0.03%
2014-02-07
---
---
---
15.86
0.01%
2014-01-30
---
---
---
15.86
-0.02%
2014-01-24
---
---
---
15.86
0.00%
2014-01-23
---
---
15.86
---
---

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