日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
3.95 |
1.31 |
7.57 |
7.46 |
72.82% |
2024-03-31 |
0.14 |
0.75 |
4.94 |
4.32 |
-2.24% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.56 |
5.55 |
4.42 |
-10.53% |
2023-09-30 |
0.18 |
0.12 |
6.11 |
4.94 |
-5.84% |
2023-06-30 |
5.47 |
0.03 |
6.04 |
5.24 |
932.77% |
2023-03-31 |
0.11 |
0.15 |
0.60 |
0.51 |
-6.09% |
2022-12-31 |
0.17 |
0.13 |
0.65 |
0.54 |
2.12% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.22 |
0.61 |
0.53 |
-31.22% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.58 |
0.82 |
0.77 |
-35.05% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.41 |
1.40 |
1.19 |
-46.04% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.75 |
1.80 |
2.20 |
-26.27% |
2021-09-30 |
0.02 |
0.15 |
2.54 |
2.98 |
-22.48% |
2021-06-30 |
0.20 |
0.04 |
2.67 |
3.84 |
24.74% |
2021-03-31 |
0.07 |
0.22 |
2.51 |
3.08 |
-13.08% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.06 |
2.66 |
3.55 |
15.69% |
2020-09-30 |
2.71 |
0.02 |
2.71 |
3.06 |
15823.33% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
4.47% |
2020-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-36.20% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-5.48% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-20.28% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-21.36% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
-30.67% |
2019-01-18 |
--- |
--- |
--- |
0.07 |
0.03% |
2019-01-11 |
--- |
--- |
--- |
0.07 |
0.03% |
2019-01-04 |
--- |
--- |
--- |
0.07 |
0.02% |
2018-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.07 |
0.01% |
2018-12-28 |
--- |
--- |
--- |
0.07 |
0.01% |
2018-12-25 |
--- |
--- |
0.07 |
0.07 |
--- |
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