-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.4940 |
1.4940 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5009 |
1.5009 |
-1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5255 |
1.5255 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.5551 |
1.5551 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.5430 |
1.5430 |
-3.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.6104 |
1.6104 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.6061 |
1.6061 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.6025 |
1.6025 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.6295 |
1.6295 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.6581 |
1.6581 |
1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.6303 |
1.6303 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.6490 |
1.6490 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.6731 |
1.6731 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.6691 |
1.6691 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.7015 |
1.7015 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.6950 |
1.6950 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
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