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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0592 |
1.2730 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0585 |
1.2723 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0582 |
1.2720 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0581 |
1.2719 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0579 |
1.2717 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0574 |
1.2712 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0573 |
1.2711 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0574 |
1.2712 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0573 |
1.2711 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0573 |
1.2711 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0571 |
1.2709 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0568 |
1.2706 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0566 |
1.2704 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0566 |
1.2704 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0563 |
1.2701 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0567 |
1.2705 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0573 |
1.2711 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0573 |
1.2711 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0571 |
1.2709 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0566 |
1.2704 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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