-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.9941 |
2.2091 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.9973 |
2.2123 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.9770 |
2.1920 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.9590 |
2.1740 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.9643 |
2.1793 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.9891 |
2.2041 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.9730 |
2.1880 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.9543 |
2.1693 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.9686 |
2.1836 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.9591 |
2.1741 |
-2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.0104 |
2.2254 |
3.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.9499 |
2.1649 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.9731 |
2.1881 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.0045 |
2.2195 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.0212 |
2.2362 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.0047 |
2.2197 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.0048 |
2.2198 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.0162 |
2.2312 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.0456 |
2.2606 |
1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.0171 |
2.2321 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1