-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 |
1.0301 |
1.0301 |
-2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0543 |
1.0543 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0537 |
1.0537 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0566 |
1.0566 |
1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0424 |
1.0424 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0608 |
1.0608 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0523 |
1.0523 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0435 |
1.0435 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0434 |
1.0434 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0335 |
1.0335 |
2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0079 |
1.0079 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0220 |
1.0220 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
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