- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.34% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-09 |
0.9446 |
0.9446 |
0.59% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.67% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
0.9454 |
0.9454 |
0.23% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.32% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.06% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.36% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
0.9502 |
0.9502 |
0.42% |
暂停申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
0.9462 |
0.9462 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
0.9462 |
0.9462 |
0.23% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.76% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
0.9512 |
0.9512 |
0.42% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.22% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.69% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.11% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.32% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.11% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
0.9612 |
0.9612 |
0.14% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.15% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
0.9613 |
0.9613 |
0.18% |
开放申购 |
封闭期 |
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