- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0714 |
1.0714 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0659 |
1.0659 |
3.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0374 |
1.0374 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0360 |
1.0360 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0657 |
1.0657 |
2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0436 |
1.0436 |
1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0279 |
1.0279 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0486 |
1.0486 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0429 |
1.0429 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0594 |
1.0594 |
-2.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0877 |
1.0877 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0855 |
1.0855 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0766 |
1.0766 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0720 |
1.0720 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0607 |
1.0607 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0543 |
1.0543 |
3.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
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