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天天基金网 > 基金档案 > 蜂巢润和六个月持有期混合C

利润表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    一、收入：
    9,061,710.25
    8,723,396.90
    -7,616,300.24
    1.利息收入
    91,901.23
    78,368.75
    302,629.32
    其中：存款利息收入
    20,547.11
    11,156.89
    44,116.17
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    1,657,994.81
    1,342,959.50
    43,037.69
    基中：股票投资收益
    -2,437,994.76
    -292,770.72
    -2,251,551.35
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    3,029,170.90
    913,662.82
    2,187,641.54
    其中：资产支持证券投资收益
    126,388.27
    53,921.58
    9,533.10
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    11,145.03
    其中：股利收益
    940,430.40
    668,145.82
    86,269.37
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    7,311,814.21
    7,302,068.65
    -7,961,967.25
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    3,493,800.86
    2,243,739.23
    2,382,600.05
    1.管理人报酬
    1,397,768.67
    930,732.40
    986,815.79
    2.托管费
    349,442.21
    232,683.12
    246,704.02
    3.销售服务费
    560,062.05
    367,118.93
    381,689.95
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    984,028.05
    611,476.86
    630,816.52
    其中：卖出回购金融资产支出
    984,028.05
    611,476.86
    630,816.52
    6.其他费用
    187,400.00
    93,183.76
    132,500.00
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    5,567,909.39
    6,479,657.67
    -9,998,900.29
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    5,567,909.39
    6,479,657.67
    -9,998,900.29

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