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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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一、收入: |
-119,288,195.14 |
-15,048,652.17 |
1.利息收入 |
2,114,755.32 |
1,374,554.75 |
其中:存款利息收入 |
141,918.44 |
114,158.07 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51,957,847.22 |
2,677,469.17 |
基中:股票投资收益 |
-68,175,921.48 |
-3,635,594.48 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
1,525,477.10 |
848,609.95 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
14,692,597.16 |
5,464,453.70 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69,445,103.24 |
-19,100,676.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
13,984,470.30 |
4,046,261.20 |
1.管理人报酬 |
10,008,580.86 |
2,900,902.76 |
2.托管费 |
1,668,096.80 |
483,483.79 |
3.销售服务费 |
2,160,389.75 |
614,038.04 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
137,933.39 |
41,294.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133,272,665.44 |
-19,094,913.37 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133,272,665.44 |
-19,094,913.37 |
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