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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
28,287,037.57 |
32,336,575.26 |
-2,011,096.09 |
20,840,791.68 |
1.利息收入 |
355,305.76 |
132,296.25 |
81,289.65 |
41,950.09 |
其中:存款利息收入 |
355,305.76 |
132,296.25 |
81,289.65 |
41,950.09 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33,945,724.74 |
55,378,266.81 |
26,639,846.55 |
19,842,009.39 |
基中:股票投资收益 |
-66,027,813.13 |
5,159,423.35 |
-3,234,711.15 |
2,995,474.45 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
1,670,991.13 |
1,174,493.60 |
302,510.64 |
163,597.19 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
-578.81 |
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其中:股利收益 |
98,303,125.55 |
49,044,349.86 |
29,572,047.06 |
16,682,937.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8,705,300.25 |
-25,137,710.29 |
-30,068,724.52 |
282,910.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2,691,307.32 |
1,963,722.49 |
1,336,492.23 |
673,921.86 |
减:二、费用 |
14,165,324.18 |
4,696,588.01 |
3,762,196.24 |
1,616,217.81 |
1.管理人报酬 |
9,098,169.04 |
3,065,804.93 |
2,477,561.64 |
1,049,125.28 |
2.托管费 |
1,819,633.89 |
613,161.02 |
495,512.24 |
209,825.03 |
3.销售服务费 |
2,518,629.11 |
708,112.34 |
466,458.63 |
215,773.15 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
144,453.57 |
84,181.63 |
17,847.53 |
10,830.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
144,453.57 |
84,181.63 |
17,847.53 |
10,830.17 |
6.其他费用 |
584,435.76 |
225,325.28 |
304,815.74 |
130,663.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14,121,713.39 |
27,639,987.25 |
-5,773,292.33 |
19,224,573.87 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14,121,713.39 |
27,639,987.25 |
-5,773,292.33 |
19,224,573.87 |
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