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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    635,522,513.44
    388,223,186.20
    495,993,503.92
    429,905,369.80
    1.利息收入
    2,043,212.58
    691,796.96
    5,621,366.43
    4,331,030.33
    其中：存款利息收入
    1,662,465.84
    671,105.37
    1,690,707.14
    1,062,462.03
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    506,020,552.40
    252,865,181.69
    632,923,439.03
    462,006,131.17
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    497,633,337.80
    248,708,136.12
    624,314,947.23
    457,061,124.22
    其中：资产支持证券投资收益
    11,438,645.89
    4,157,045.57
    8,608,491.80
    4,945,006.95
    其中：衍生工具收益
    -3,051,431.29
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    120,048,084.73
    130,825,349.53
    -154,554,075.66
    -42,436,871.47
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    7,410,663.73
    3,840,858.02
    12,002,774.12
    6,005,079.77
    减：二、费用
    128,254,997.08
    65,058,893.49
    162,565,414.15
    83,161,655.96
    1.管理人报酬
    36,978,633.81
    20,327,000.62
    73,858,168.15
    37,313,817.45
    2.托管费
    10,565,323.96
    5,807,714.44
    21,102,333.77
    10,661,090.68
    3.销售服务费
    7,481,510.20
    3,971,084.66
    14,305,186.52
    7,128,377.63
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    72,235,423.13
    34,398,094.55
    51,829,017.50
    27,285,178.98
    其中：卖出回购金融资产支出
    72,235,423.13
    34,398,094.55
    51,829,017.50
    27,285,178.98
    6.其他费用
    365,804.35
    189,484.79
    367,001.22
    167,600.77
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    507,267,516.36
    323,164,292.71
    333,428,089.77
    346,743,713.84
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    507,267,516.36
    323,164,292.71
    333,428,089.77
    346,743,713.84
    ...

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