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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,155,286.63
    1,736,892.21
    669,578.21
    结算备付金
    836,678.09
    312,894.78
    821,532.52
    2,010,290.89
    存出保证金
    27,493.36
    11,301.54
    12,034.62
    30,162.25
    交易性金融资产
    649,431,754.15
    74,672,064.27
    38,799,414.47
    60,476,145.83
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    649,431,754.15
    74,672,064.27
    38,799,414.47
    60,476,145.83
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    29,271,289.82
    4,079,867.98
    -1,320.40
    8,600,000.00
    应收证券清算款
    ---
    ---
    4,502,640.82
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    12,701,205.86
    5,172,112.07
    118,596.95
    442,624.51
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    697,263,994.48
    86,403,527.27
    45,989,791.19
    72,228,801.69
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    4,692,695.21
    1,639,367.22
    ---
    399,002.19
    应付赎回款
    ---
    261,273.42
    324,488.83
    3,014.05
    应付管理人报酬
    128,741.35
    17,253.69
    12,179.76
    15,031.13
    应付托管费
    30,897.93
    4,140.90
    2,923.10
    3,607.45
    应付销售服务费
    62,089.23
    9,116.62
    5,361.36
    7,627.65
    应付税费
    118,315.47
    20,168.07
    14,572.80
    3,707.61
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    168,307.25
    24,598.99
    164,394.80
    86,727.56
    负债合计
    5,201,046.44
    1,975,918.91
    523,920.65
    518,717.64
    所有者权益：
    实收基金
    643,017,719.79
    80,407,976.20
    44,115,458.46
    70,038,461.52
    所有者权益合计
    692,062,948.04
    84,427,608.36
    45,465,870.54
    71,710,084.05
    负债和所有者权益合计
    697,263,994.48
    86,403,527.27
    45,989,791.19
    72,228,801.69

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