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天天基金网 > 基金档案 > 蜂巢润和六个月持有期混合C

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    1,994,543.43
    733,363.12
    结算备付金
    5,245,491.79
    25,319.10
    40,967.03
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    107,804,743.56
    229,561,083.03
    426,074,755.60
    其中：股票投资
    15,817,599.25
    43,866,357.40
    40,530,707.00
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    91,987,144.31
    181,624,166.73
    381,534,629.42
    其中：资产支持证券投资
    ---
    4,070,558.90
    4,009,419.18
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    113,243,948.40
    231,580,945.56
    426,849,085.75
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    17,021,652.65
    57,736,303.01
    120,058,442.38
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    186,051.23
    946,004.74
    ---
    应付管理人报酬
    66,062.37
    118,588.51
    208,196.33
    应付托管费
    16,515.60
    29,647.10
    52,049.10
    应付销售服务费
    27,501.63
    47,630.15
    80,517.12
    应付税费
    5,322.22
    13,775.74
    11,290.94
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    173,094.48
    190,576.02
    153,368.79
    负债合计
    17,496,200.18
    59,082,525.27
    120,563,864.66
    所有者权益：
    实收基金
    97,685,098.22
    173,648,819.11
    316,284,557.60
    所有者权益合计
    95,747,748.22
    172,498,420.29
    306,285,221.09
    负债和所有者权益合计
    113,243,948.40
    231,580,945.56
    426,849,085.75

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