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- (单位:元)
资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
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存出保证金
3,697.32
交易性金融资产
2,971,632,542.12
其中:股票投资
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其中:基金投资
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其中:债券投资
2,971,632,542.12
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
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递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
2,973,712,405.54
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
458,723,351.98
应付证券清算款
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应付赎回款
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应付管理人报酬
590,539.07
应付托管费
196,846.37
应付销售服务费
4.13
应付税费
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
188,246.12
负债合计
459,698,987.67
所有者权益:
实收基金
2,497,128,981.46
所有者权益合计
2,514,013,417.87
负债和所有者权益合计
2,973,712,405.54
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